Techno Fondamentale Forex Trading

Forex Tutorial: Analisi Fondamentale amp Fondamenti Trading Strategies 1313 Nel mercato azionario, l'analisi fondamentale guarda a misurare un vero valore della società e di basare gli investimenti su questo tipo di calcolo. In una certa misura, lo stesso avviene nel mercato del forex di vendita al dettaglio, dove i commercianti di forex fondamentali valutare le valute, e dei loro paesi, come la società e utilizzare annunci economici per ottenere un'idea del currencys vero valore. Tutte le notizie, i dati economici e gli eventi politici che vengono fuori di un paese sono simili alle notizie che esce di un magazzino in quanto è utilizzato dagli investitori per ottenere un'idea di valore. Questo valore cambia nel tempo a causa di molti fattori, tra cui la crescita economica e la forza finanziaria. commercianti fondamentali guardano tutte queste informazioni per valutare una valuta countrys. Dato che ci sono praticamente illimitate strategie fondamentali di forex di trading sulla base dei dati fondamentali, si potrebbe scrivere un libro su questo argomento. Per darvi una migliore idea di una concreta opportunità di trading, lascia andare su una delle situazioni più noti, il forex carry trade. (Per leggere alcune domande frequenti su moneta di scambio, vedi domande più comuni su commercio di valuta.) L'analisi della Forex carry trade La valuta carry trade è una strategia in cui un commerciante vende una valuta che sta offrendo tassi di interesse più bassi e acquista una valuta che offre un tasso di interesse più elevato. In altre parole, si prende in prestito ad un tasso basso, e poi prestare ad un tasso superiore. L'operatore usando la strategia cattura la differenza tra i due tassi. Quando altamente sfruttando il commercio, anche una piccola differenza tra due tassi può rendere il commercio altamente redditizio. Insieme a catturare la differenza di tasso, gli investitori anche spesso vedere il valore della moneta aumento maggiore, come i flussi di denaro nella valuta ad alto rendimento, che ordina il suo valore. esempi di vita reale di una yen carry trade si possono trovare a partire dal 1999, quando è diminuito i tassi di interesse quasi a zero. Gli investitori dovrebbero capitalizzare questi tassi di interesse più bassi e prendere in prestito una grossa somma di yen giapponese. Lo yen preso in prestito viene quindi convertito in dollari statunitensi, che sono usati per acquistare titoli del Tesoro degli Stati Uniti con rendimenti e coupon a circa 4,5-5. Dal momento che il tasso di interesse giapponese era praticamente zero, l'investitore sarebbe pagare quasi nulla per prendere in prestito lo yen giapponese e guadagnare quasi tutto il rendimento dei suoi titoli di Stati Uniti del Tesoro. Ma con leva, è possibile aumentare notevolmente il rendimento. Ad esempio, 10 volte leva creerebbe un rendimento del 30 su un rendimento 3. Se si dispone di 1.000 nel tuo account e avere accesso a 10 volte di leva, si controlla 10.000. Se si implementa il commercio di valuta carry dall'esempio precedente, vi farà guadagnare 3 all'anno. Alla fine dell'anno, l'investimento di 10.000 sarebbe pari 10.300, o un guadagno di 300. Perché avete investito solo 1.000 del vostro denaro, il tuo rendimento reale sarebbe 30 (3001,000). Tuttavia questa strategia funziona solo se il valore coppie di valute rimane invariato o apprezza. Pertanto, la maggior parte dei commercianti di Forex carry guardare non solo per guadagnare il differenziale di tasso di interesse, ma anche l'apprezzamento del capitale. Mentre weve notevolmente semplificata questa transazione, la cosa fondamentale da ricordare è che una piccola differenza nei tassi di interesse può comportare enormi guadagni quando viene applicata leva finanziaria. La maggior parte dei broker valuta richiedono un margine minimo per guadagnare gli interessi per operazioni di carry trade. Tuttavia, questa operazione è complicata dalle variazioni del tasso di cambio tra i due paesi. Se la valuta a basso rendimento apprezza nei confronti della moneta ad alto rendimento, il guadagno guadagnati fra i due rendimenti potrebbe essere eliminata. La ragione principale che questo può accadere è che i rischi della moneta ad alto rendimento sono troppo per gli investitori, in modo che scelgono di investire nel basso rendimento, valuta più sicura. Perché carry trade sono più a lungo termine in natura, essi sono soggetti a una serie di cambiamenti nel corso del tempo, come i tassi di crescita in valuta a basso rendimento, che attrae più investitori e può portare a un apprezzamento della valuta, diminuendo i rendimenti del carry trade. Questo rende la direzione futura della coppia di valute altrettanto importante quanto il differenziale di tasso di interesse in sé. (Per saperne di più su coppie di valute, vedere Utilizzo Valuta Correlazioni a vostro vantaggio. Making Sense Of The Euroswiss Franc relazione e forze dietro Tassi di cambio.) Per chiarire ulteriormente questo, immaginate che il tasso di interesse negli Stati Uniti era di 5, mentre lo stesso interesse tasso era di 10, fornendo una opportunità carry trade per i commercianti di breve del dollaro USA e lungo il rublo russo. Si supponga il commerciante prende in prestito 1.000 degli Stati Uniti a 5 per un anno e lo converte in rubli russi a un tasso del 25 USDRUB (25.000 rubli), investendo i proventi per un anno. Supponendo che non cambi di valuta, i 25.000 rubli cresce a 27.500 e, se riconvertito in dollari statunitensi, varrà 1.100 degli Stati Uniti. Ma perché il commerciante ha preso in prestito 1.000 degli Stati Uniti a 5, lui o lei deve 1.050 degli Stati Uniti, rendendo i proventi netti del mestiere solo 50. Tuttavia, immaginare che ci fosse un'altra crisi in Russia. come quello che è stato visto nel 1998, quando il governo russo in default sul suo debito e c'era grande svalutazione della moneta come i partecipanti al mercato hanno venduto fuori le loro posizioni in valuta russa. Se, alla fine dell'anno il tasso di cambio era di 50 USDRUB, i tuoi 27.500 rubli sarebbe ora convertono in solo 550 degli Stati Uniti (27.500 RUB x 0,02 RUBUSD). Dato che il commerciante deve 1.050 degli Stati Uniti, lui o lei avrà perso una percentuale significativa dell'investimento originale su questo carry trade a causa della fluttuazione currencys - anche se i tassi di interesse in Russia erano più alti rispetto alla altro buon esempio di analisi fondamentale forex si basa sui prezzi delle materie prime. (Per saperne di più su questo, vedi prezzi delle materie prime e dei movimenti di valuta.) Ora dovreste avere un'idea di alcune delle idee economiche e fondamentali di base che sono alla base del forex e l'impatto del movimento delle valute. La cosa più importante che dovrebbe essere portato via da questa sezione è che le valute e paesi, come la società, sono in continua evoluzione in termini di valore sulla base di fattori fondamentali come la crescita economica e tassi di interesse. Si dovrebbe anche, sulla base delle teorie economiche di cui sopra, avere un'idea di come certi fattori economici influenzano una valuta countrys. Passiamo ora alla analisi tecnica. l'altra scuola di analisi che può essere utilizzato per raccogliere mestieri del forex market. Trading Strategie adottando un approccio fondamentale per Forex Trading Prendendo un approccio fondamentale per Forex Trading Come un operatore Forex è possibile adottare un approccio fondamentale per investire in modo molto simile un operatore di borsa fa. Proprio come un operatore di borsa fondamentale cerca valore relativo tra l'universo delle scorte, è possibile fare la stessa cosa tra le varie valute perché valute sono influenzate da eventi economici come gli stock sono. Valute o più precisamente - il paese la cui moneta si sta valutando - hanno aspetti fondamentali sottostanti che incidono il loro valore più o meno lo stesso è stato come un magazzino fa. Un approccio fondamentale al Forex guarda la forza relativa di ciascuna valuta e valuta la direzione una valuta specifica rischia di prendere guardando i fattori sottostanti la influenzano. Una moneta countrys è influenzata dalle condizioni economiche, politiche e sociali (percepita) future corrente e. Ci sono diversi tipi di base di fattori che possono influenzare un'attività tassi di cambio, eventi politici, bilancia commerciale, di fusione e acquisizione. Le statistiche di questi fattori sono in genere messi in relazioni emesse regolarmente dai governi. Per sapere quando queste relazioni saranno messi fuori è necessario osservare un calendario economico. Tassi di interesse banche centrali alterano i tassi di interesse per una serie di motivi a seconda delle condizioni economiche nei loro rispettivi paesi, politica interna, e le politiche che stanno cercando di implementare. Una variazione dei tassi di interesse può avere un profondo effetto sulla capacità di attrazione di questa moneta countrys. Quando i tassi salgono, il valore di una moneta aumenta in genere perché gli investitori vorranno approfittare dei tassi più elevati. Ricordate, gli investitori devono acquistare la valuta per ricevere i tassi più elevati, in modo da un aumento dei tassi di interesse tende a creare la domanda di una valuta aumentando così il suo prezzo. Le banche centrali raramente cambiano i tassi di interesse senza segnalare il loro intento po 'di tempo prima che il cambiamento reale, in modo da monitorare i rapporti di incontri delle banche centrali (in particolare la Federal Reserve degli Stati Uniti) è possibile ottenere un tatto per la direzione dei tassi. Lo sviluppo di una sensibilità per il significato delle osservazioni formulate dalle banche centrali è un'abilità importante per un commerciante di valuta che si concentra sull'analisi fondamentale. Gli eventi politici Nessun mercato economico opera in un vuoto della situazione politica in un paese è sempre una forza di fondo che muove la sua moneta. Lo stato dell'economia degli Stati Uniti o la vicinanza di un elezione presidenziale possono influenzare la forza di dollari. Una moneta forte rende le Nazioni beni più costosi per l'esportazione, ma allo stesso tempo rende più facile per i consumatori di quella nazione per l'acquisto di merci estere. Una moneta debole, ovviamente, fa sì che le condizioni opposte esatte. L'effetto politico sulla moneta spesso opera non solo internamente, ma anche tra le nazioni. Gli Stati Uniti e il Giappone storicamente abbiamo preso un vivo interesse per il rapporto tra le loro valute e hanno a volte cambiato il loro comportamento bilaterale a causa di esso. Leader Irans di recente suscitato grande scalpore quando ha suggerito che il suo paese sarebbe prendere in considerazione i pagamenti per il petrolio in euro, una mossa che avrebbe cambiato un vecchio di decenni pratiche tra i mondi nazioni di usare dollari per risolvere le transazioni petrolifere internazionali. I paesi che sentono che la loro valuta è mispriced contro un'altra valuta countrys a loro danno spesso rilascerà velati (ea volte non così velate) critiche al incriminato Countrys politiche economiche. Con l'efficienza del mercato dei cambi oggi tale retorica porta po 'vera e propria credibilità, ma spesso fornisce importanti segnali politici. La politica, sia nazionali che internazionali, in grado di mettere pressioni significative su un valore Currencys. Il calendario economico Gli Stati Uniti e una serie di altri governi emettono relazioni periodiche sui diversi settori delle rispettive economie. Questi rapporti ogni forniscono informazioni importanti sullo stato di salute dell'economia e quasi sempre provocano una reazione del mercato Forex. Alcuni dei rapporti più importanti sono: - Non-Farm Payroll Rilasciato il primo Venerdì di ogni mese indica l'andamento dell'occupazione negli Stati Uniti ed è guardato con attenzione da azioni, obbligazioni, ed i commercianti di Forex epicamente. Questo rapporto è rilasciato dalla Stati Uniti Bureau of Labor Statistics. Il numero è stato progettato per rappresentare la stima del numero totale dei dipendenti statunitensi pagati con poche eccezioni. Fondamentalmente si suppone per tenere conto di circa 80 delle persone che accumulano tutto il PIL degli Stati Uniti. Ovviamente i più dipendenti e più alto è il salario la meglio su di un indicatore, è per l'economia degli Stati Uniti e quindi meglio per il USD. - Indice dei prezzi al consumo Questo è un indicatore inflazionistico che misura il cambiamento nel prezzo di un paniere prestabilito di merci. In questo caso, una crescita dei prezzi del paniere indica svalutazione della moneta. - Produzione industriale Una vasta misura di attività economica in USA industrie pesanti. Il rapporto è guardato perché tende a suggerire futura crescita del PIL. Molti altri rapporti sono emessi con frequenza regolare: Il prodotto interno lordo (PIL), l'indice dei prezzi alla produzione, vendite automobilistiche, fiducia dei consumatori, le scorte di petrolio greggio, e molti altri. La reazione è la chiave perché i rapporti sono emessi su base regolare, gli operatori tendono ad anticipare quello che il numero di rapporti e sarà una pre-relazione di stima o di consenso si evolve. Quasi tutti i rapporti hanno una figura identificabile consenso prima di essere ufficialmente rilasciato, una figura si può facilmente trovare. Quando il report viene ufficialmente rilasciato, la reazione dei mercati è generalmente non al numero in sé, ma al fatto che il numero di relazioni è più alto, in basso oa destra la figura consenso. Il concetto della figura consenso è estremamente importante per i commercianti fondamentali per capire. La reazione più comune di una relazione economica è uno basato su come la cifra effettiva differisce dalle aspettative dei mercati. Perché i mercati reagire a una varianza rapporti dalla sua figura prevista illustra un mercato dinamico ogni commerciante fondamentale deve essere pienamente consapevole di - attualizzazione. Il mercato Forex (e la maggior parte dei mercati azionari) tende a fare la loro mente collettiva su una figura imminente e fissare i prezzi di conseguenza. Questa pratica di decidere su una figura probabile e prezzi di conseguenza pre rapporto è conosciuto come attualizzazione del rapporto. Perché la figura di consenso è quasi completamente un prezzo sul mercato (cioè scontati) prima che venga emesso il rapporto, la sua logica che i mercati reagiscono con forza quando il rapporto ufficiale scaturisce un numero inaspettato (superiore o inferiore) rispetto al mercato previsto. Ricordatevi di non limitare la vostra valutazione rapporto di noi i rapporti. Mentre il governo degli Stati Uniti fa emettere il numero e più dettagliati rapporti più grandi, quasi ogni non statunitensi problemi delle banche centrali rapporti periodici pure. Una figura la produzione industriale emesso dalla Gran Bretagna che si apre una figura sorpresa può insegnare un commerciante fondamentale (nel modo più difficile) per mantenere un occhio su una serie di relazioni periodiche, sia negli Stati Uniti e non degli Stati Uniti. Conclusione commercianti fondamentali adottare l'approccio che un paesi sottostanti condizioni economiche e politiche di auto prezzi delle valute. Essi controllano rapporti economici regolari per reagire a sorprendere figure, e valutare le nazioni commerciali. La conoscenza di queste dinamiche di mercato di base è fondamentale per il successo in concerto con qualsiasi metodo di trading si prende per il Forex.